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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 400.00 | 4 937.00 | 29 463.00 | 34 400.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 499.00 | 4 937.00 | 44 562.00 | 49 499.00 |
060 Stock marchandises | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
072 Créances – Autres | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
084 Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
110 Total général Actif | 59 074.00 | 4 937.00 | 54 137.00 | 59 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 338.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 940.00 | | | 4 940.00 |