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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 303.00 | 5 512.00 | 13 791.00 | 19 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 405.00 | 4 687.00 | 21 718.00 | 26 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 806.00 | 10 199.00 | 50 608.00 | 60 806.00 |
BT Marchandises | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CF Disponibilités | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 993.00 | 10 199.00 | 66 794.00 | 76 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 368.00 | | | -14 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420.00 | -14 368.00 | | 1 420.00 |
DL TOTAL (I) | -11 948.00 | -13 368.00 | | -11 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 366.00 | 36 867.00 | | 31 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 281.00 | 24 779.00 | | 36 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 2 817.00 | | 6 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 656.00 | 3 042.00 | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 742.00 | 67 505.00 | | 78 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 794.00 | 54 137.00 | | 66 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 988.00 | 36 168.00 | | 52 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 499.00 | | 18 270.00 | 49 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 963.00 | 60 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 963.00 | 45 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 400.00 | | 18 270.00 | 34 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 937.00 | 5 262.00 | | 4 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 937.00 | 5 262.00 | | 4 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 366.00 | 5 612.00 | 23 246.00 | 31 366.00 |
VI Groupe et associés | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 742.00 | 52 988.00 | 23 246.00 | 78 742.00 |