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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 283.00 | 1 141.00 | 14 142.00 | 15 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 949.00 | | 93 949.00 | 93 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 832.00 | 1 141.00 | 269 691.00 | 270 832.00 |
BZ Autres créances | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CF Disponibilités | 498 265.00 | | 498 265.00 | 498 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 435.00 | | 515 435.00 | 515 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 267.00 | 1 141.00 | 785 126.00 | 786 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 949.00 | | | 93 949.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 330.00 | | | -51 330.00 |
DL TOTAL (I) | 748 670.00 | | | 748 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 126.00 | | | 785 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 330.00 | | | -51 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 286 416.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 584.00 | 243 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 584.00 | 270 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 259 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 141.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 949.00 | 93 949.00 | | 93 949.00 |
VB T. V. A. | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 118.00 | 111 118.00 | | 111 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |