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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 316 011.00 | 15 283.00 | 1 300 728.00 | 1 316 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 498 770.00 | | 498 770.00 | 498 770.00 |
CF Disponibilités | 732 209.00 | | 732 209.00 | 732 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 568.00 | | 1 258 568.00 | 1 258 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 579.00 | 15 283.00 | 2 559 296.00 | 2 574 579.00 |
CU Autres participations | 1 300 728.00 | | 1 300 728.00 | 1 300 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 300 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 000.00 | 900 000.00 | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 032.00 | -51 330.00 | | -139 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 114.00 | -87 702.00 | | 85 114.00 |
DK Provisions réglementées | 17 484.00 | 7 771.00 | | 17 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 566.00 | 1 068 739.00 | | 1 363 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 469.00 | 857 650.00 | | 739 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 949.00 | 257.00 | | 366 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 884.00 | 23 290.00 | | 12 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 761.00 | 44 219.00 | | 9 761.00 |
EA Autres dettes | 66 667.00 | 100 000.00 | | 66 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 730.00 | 1 025 417.00 | | 1 195 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 296.00 | 2 094 155.00 | | 2 559 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 055.00 | 1 025 417.00 | | 548 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 397.00 | | 158 397.00 | 158 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 397.00 | | 158 397.00 | 158 397.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 713.00 | 7 771.00 | | 9 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 713.00 | 7 771.00 | | 190 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 713.00 | -7 771.00 | | -190 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 795.00 | -34 105.00 | | -30 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 980.00 | 63 588.00 | | 510 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 866.00 | 151 290.00 | | 425 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 114.00 | -87 702.00 | | 85 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 301.00 | | | 1 505 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 189 290.00 | | 1 300 728.00 | 189 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 290.00 | | 1 316 011.00 | 189 290.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 018.00 | | | 1 490 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783.00 | 6 500.00 | | 8 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 783.00 | 6 500.00 | | 8 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 771.00 | 9 713.00 | | 7 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 771.00 | 9 713.00 | | 7 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 667.00 | 33 333.00 | 33 334.00 | 66 667.00 |
UP Prêts | -1.00 | | | -1.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VC Groupe et associés | 456 068.00 | 456 068.00 | | 456 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 469.00 | 125 128.00 | 488 524.00 | 739 469.00 |
VI Groupe et associés | 366 949.00 | 366 949.00 | | 366 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 127.00 | | | 117 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 359.00 | 526 359.00 | | 526 359.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 730.00 | 548 055.00 | 521 858.00 | 1 195 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 835.00 | 101 195.00 | | 133 835.00 |
ST Autres comptes | 54 004.00 | 56 304.00 | | 54 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 401.00 | 12 600.00 | | 27 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 679.00 | 26 999.00 | | 31 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 233.00 | 160 563.00 | | 191 233.00 |