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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
AP Constructions | 579 117.00 | 579 117.00 | | 579 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 727.00 | 579 117.00 | 501 611.00 | 1 080 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 268 165.00 | | 268 165.00 | 268 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 415.00 | | 275 415.00 | 275 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 143.00 | 579 117.00 | 777 026.00 | 1 356 143.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
DG Autres réserves | 601 670.00 | 597 932.00 | | 601 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 372.00 | 3 738.00 | | -6 372.00 |
DL TOTAL (I) | 670 149.00 | 676 521.00 | | 670 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 724.00 | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 103 142.00 | 88 781.00 | | 103 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 877.00 | 92 506.00 | | 106 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 026.00 | 769 027.00 | | 777 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 877.00 | 92 506.00 | | 106 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 500.00 | 18 590.00 | | 14 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 872.00 | 14 852.00 | | 20 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 372.00 | 3 738.00 | | -6 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 727.00 | | | 1 080 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 727.00 | | | 580 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 117.00 | | | 579 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 117.00 | | | 579 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 142.00 | 103 142.00 | | 103 142.00 |
UX Autres créances clients | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 877.00 | 106 877.00 | | 106 877.00 |