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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
AP Constructions | 579 117.00 | 579 117.00 | | 579 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 727.00 | 579 117.00 | 501 611.00 | 1 080 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CF Disponibilités | 297 975.00 | | 297 975.00 | 297 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 600.00 | | 301 600.00 | 301 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 328.00 | 579 117.00 | 803 211.00 | 1 382 328.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
DG Autres réserves | 600 781.00 | 602 307.00 | | 600 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 377.00 | -1 526.00 | | -3 377.00 |
DL TOTAL (I) | 672 254.00 | 675 632.00 | | 672 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 15.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
EA Autres dettes | 129 511.00 | 117 502.00 | | 129 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 956.00 | 118 907.00 | | 130 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 211.00 | 794 539.00 | | 803 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 956.00 | 118 907.00 | | 130 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 15.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 877.00 | 16 026.00 | | 17 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 377.00 | -1 526.00 | | -3 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 727.00 | | | 1 080 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 727.00 | | | 580 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 117.00 | | | 579 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 117.00 | | | 579 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 511.00 | 129 511.00 | | 129 511.00 |
UX Autres créances clients | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 956.00 | 130 956.00 | | 130 956.00 |