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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 879.00 | 22 046.00 | 9 832.00 | 31 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 241.00 | 22 046.00 | 120 195.00 | 142 241.00 |
BZ Autres créances | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 606.00 | 22 046.00 | 134 560.00 | 156 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 811.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 936.00 | -11 274.00 | | -24 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 041.00 | -13 662.00 | | -10 041.00 |
DL TOTAL (I) | 35 024.00 | 45 064.00 | | 35 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 684.00 | 39 519.00 | | 43 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 781.00 | 42 126.00 | | 45 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 1 728.00 | | 2 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 939.00 | 2 767.00 | | 4 939.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 536.00 | 88 696.00 | | 99 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 560.00 | 133 760.00 | | 134 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 053.00 | 58 414.00 | | 68 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 339.00 | | 72 339.00 | 72 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 339.00 | | 72 339.00 | 72 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 826.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | 6 790.00 | | 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | 6 790.00 | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | 6 100.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 686.00 | 26 379.00 | | 73 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 726.00 | 40 041.00 | | 83 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 041.00 | -13 662.00 | | -10 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 214.00 | | 27 870.00 | 115 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 142 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 87 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 002.00 | | 27 870.00 | 60 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 063.00 | 13 826.00 | 843.00 | 9 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 063.00 | 13 826.00 | 843.00 | 9 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 684.00 | 12 201.00 | 31 483.00 | 43 684.00 |
VI Groupe et associés | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 902.00 | 3 690.00 | 4 212.00 | 7 902.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 536.00 | 68 053.00 | 31 483.00 | 99 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 265.00 | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 6 700.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 28 056.00 | 12 496.00 | | 28 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 128.00 | 7 952.00 | | 24 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | 75.00 | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 658.00 | 340.00 | | 1 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 468.00 | 3 917.00 | | 14 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 876.00 | 3 930.00 | | 6 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 584.00 | 27 148.00 | | 54 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |