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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 295.00 | 24 143.00 | 152.00 | 24 295.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 365.00 | 24 143.00 | 6 222.00 | 30 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 14 236.00 | 44 081.00 | | 14 236.00 |
DH Report à nouveau | -100 683.00 | | | -100 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 919.00 | -29 845.00 | | -114 919.00 |
DL TOTAL (I) | -58 759.00 | 56 160.00 | | -58 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 527.00 | 9 116.00 | | 7 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 882.00 | 2 360.00 | | 19 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 43 079.00 | | 33 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 581.00 | 18 922.00 | | 3 581.00 |
EA Autres dettes | | 6 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 982.00 | 79 911.00 | | 64 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222.00 | 136 071.00 | | 6 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 894.00 | 79 308.00 | | 63 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 556.00 | 6 155.00 | | 1 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 543.00 | 16 435.00 | | 62 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 435.00 | 1.00 | | 21 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 174.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 874.00 | 366.00 | | 74 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 440.00 | -366.00 | | -53 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 342.00 | 244 231.00 | | 75 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 261.00 | 274 076.00 | | 190 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 919.00 | -29 845.00 | | -114 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 934.00 | | | 150 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 015.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 639.00 | 24 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 924.00 | 24 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 067.00 | | | 72 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 067.00 | | 47 924.00 | 72 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 067.00 | | 47 924.00 | 72 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 970.00 | 4 882.00 | 1 088.00 | 5 970.00 |
VI Groupe et associés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 982.00 | 63 894.00 | 1 088.00 | 64 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 418.00 | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 6 960.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 1 807.00 | 6 623.00 | | 1 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 759.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 773.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692.00 | 1 191.00 | | 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 780.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55.00 | 6 098.00 | | 55.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 207.00 | 23 542.00 | | 4 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |