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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CF Disponibilités | 368 027.00 | | 368 027.00 | 368 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 993.00 | | 402 993.00 | 402 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 003.00 | | 403 003.00 | 403 003.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 264 150.00 | 269 571.00 | | 264 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 865.00 | -5 420.00 | | 83 865.00 |
DL TOTAL (I) | 389 944.00 | 306 079.00 | | 389 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992.00 | 7 368.00 | | 9 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 000.00 | | 3 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 059.00 | 10 378.00 | | 13 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 003.00 | 316 457.00 | | 403 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 027.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 516.00 | 269.00 | | 91 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651.00 | 5 689.00 | | 7 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 865.00 | -5 420.00 | | 83 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10.00 | | | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VI Groupe et associés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 57.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |