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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CF Disponibilités | 483 487.00 | | 483 487.00 | 483 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 112.00 | | 511 112.00 | 511 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 122.00 | | 511 122.00 | 511 122.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 344 248.00 | 338 384.00 | | 344 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 751.00 | 5 864.00 | | -10 751.00 |
DL TOTAL (I) | 375 426.00 | 386 177.00 | | 375 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 040.00 | 12 579.00 | | 132 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 2 446.00 | | 3 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 696.00 | 15 035.00 | | 135 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 122.00 | 401 212.00 | | 511 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 040.00 | | | 132 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 945.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352.00 | 9 213.00 | | 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 103.00 | 3 349.00 | | 11 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 751.00 | 5 864.00 | | -10 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10.00 | | | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VI Groupe et associés | 132 040.00 | 132 040.00 | | 132 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 696.00 | 135 696.00 | | 135 696.00 |