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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 093.00 | 88 783.00 | 24 310.00 | 113 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 055.00 | 15 399.00 | 18 656.00 | 34 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 856.00 | 105 206.00 | 44 650.00 | 149 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BT Marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BZ Autres créances | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 636.00 | | 60 636.00 | 60 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 492.00 | 105 206.00 | 105 286.00 | 210 492.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | 9 526.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877.00 | -9 390.00 | | 2 877.00 |
DL TOTAL (I) | 13 835.00 | 10 958.00 | | 13 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 372.00 | 29 180.00 | | 11 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 668.00 | 7 480.00 | | 30 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | 5 607.00 | | 14 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 931.00 | 36 097.00 | | 34 931.00 |
EA Autres dettes | | 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 451.00 | 78 364.00 | | 91 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 286.00 | 89 323.00 | | 105 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 141 751.00 | | 141 751.00 | 141 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 941.00 | | 141 941.00 | 141 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 536.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 207.00 | 113.00 | | 18 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 207.00 | 113.00 | | 18 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 904.00 | 113.00 | | 16 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 417.00 | 158 118.00 | | 161 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 540.00 | 167 508.00 | | 158 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 877.00 | -9 390.00 | | 2 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 787.00 | 1 769.00 | | 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 748.00 | 34 476.00 | 1 272.00 | 35 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 451.00 | 91 451.00 | | 91 451.00 |