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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 356.00 | 31 212.00 | 10 144.00 | 41 356.00 |
040 Immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 064.00 | 32 236.00 | 11 828.00 | 44 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
088 Caisse | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 188.00 | | 62 188.00 | 62 188.00 |
110 Total général Actif | 106 252.00 | 32 236.00 | 74 016.00 | 106 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 739.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 287.00 | 155 436.00 | | 124 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 149.00 | 124 287.00 | | 21 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 86.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 722.00 | 125 112.00 | | 23 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 494.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 170.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 496.00 | 5 468.00 | | 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | 373.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 20 119.00 | 73 985.00 | | 20 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 1 522.00 | | 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 38 335.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 755.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 820.00 | 17 464.00 | | 4 820.00 |
262 Autres charges | | 235.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 25 563.00 | 141 800.00 | | 25 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 841.00 | -16 688.00 | | -1 841.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 20.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 063.00 | 38 115.00 | | 16 063.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 156.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 577.00 | 385.00 | | 2 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 3 095.00 | | 1 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 864.00 | 17 811.00 | | 9 864.00 |