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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
BZ Autres créances | 332 732.00 | | 332 732.00 | 332 732.00 |
CF Disponibilités | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 306.00 | | 354 306.00 | 354 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 858.00 | | 392 858.00 | 392 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326 732.00 | | | 326 732.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 376 053.00 | 375 041.00 | | 376 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 286.00 | 1 012.00 | | 5 286.00 |
DL TOTAL (I) | 389 725.00 | 384 439.00 | | 389 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 857.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991.00 | 834.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133.00 | 2 903.00 | | 3 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 858.00 | 387 342.00 | | 392 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 903.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 834.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 553.00 | 6 657.00 | | 7 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267.00 | 5 645.00 | | 2 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 286.00 | 1 012.00 | | 5 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VP Divers | 332 732.00 | 6 000.00 | 326 732.00 | 332 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 732.00 | 6 000.00 | 326 732.00 | 332 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |