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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 332 779.00 | | 332 779.00 | 332 779.00 |
CF Disponibilités | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 351.00 | | 354 351.00 | 354 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 864.00 | | 393 864.00 | 393 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 779.00 | | | 332 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 382 930.00 | 381 339.00 | | 382 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391.00 | 1 592.00 | | -391.00 |
DL TOTAL (I) | 390 925.00 | 391 316.00 | | 390 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 072.00 | | 1 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939.00 | 2 284.00 | | 2 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 864.00 | 393 600.00 | | 393 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939.00 | 2 284.00 | | 2 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 632.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 80.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 80.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | -80.00 | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473.00 | 2 954.00 | | 3 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865.00 | 1 363.00 | | 3 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391.00 | 1 592.00 | | -391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 972.00 | 541.00 | | 38 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 972.00 | 541.00 | | 38 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 779.00 | | 332 779.00 | 332 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 779.00 | | 332 779.00 | 332 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |