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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
AH Fonds commercial | 168 602.00 | | 168 602.00 | 168 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 706.00 | 496.00 | 4 209.00 | 4 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 373.00 | 37 486.00 | -2 113.00 | 35 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 086.00 | 48 021.00 | 179 065.00 | 227 086.00 |
BT Marchandises | 105 294.00 | | 105 294.00 | 105 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CF Disponibilités | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 006.00 | | 123 006.00 | 123 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 093.00 | 48 021.00 | 302 072.00 | 350 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DH Report à nouveau | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DL TOTAL (I) | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
EA Autres dettes | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 768.00 | | | 256 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 072.00 | | | 302 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 532.00 | | | 204 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 545.00 | | 298 545.00 | 298 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 545.00 | | 298 545.00 | 298 545.00 |
FQ Autres produits | | | 15 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 650.00 | | | 313 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 606.00 | | | 310 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 087.00 | | | 227 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 602.00 | | | 168 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 618.00 | 1 403.00 | | 46 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 580.00 | 1 403.00 | | 36 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 678.00 | 94 678.00 | | 94 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
UX Autres créances clients | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 537.00 | 16 301.00 | 52 236.00 | 68 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VP Divers | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 712.00 | 12 345.00 | 8 367.00 | 20 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 769.00 | 204 532.00 | 52 236.00 | 256 769.00 |