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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
AH Fonds commercial | 168 602.00 | | 168 602.00 | 168 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791.00 | 944.00 | 846.00 | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 128.00 | 49 271.00 | 177 857.00 | 227 128.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 672.00 | | 110 672.00 | 110 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 800.00 | 49 271.00 | 288 529.00 | 337 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DH Report à nouveau | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DL TOTAL (I) | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
EA Autres dettes | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 384.00 | | | 226 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 529.00 | | | 288 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 349.00 | | | 194 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 156.00 | | 279 156.00 | 279 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 156.00 | | 279 156.00 | 279 156.00 |
FQ Autres produits | | | 13 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 781.00 | | | 292 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 728.00 | | | 280 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 128.00 | | | 227 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 602.00 | | | 168 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 737.00 | 533.00 | | 48 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 699.00 | 533.00 | | 38 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 034.00 | | 30 810.00 | 32 034.00 |
VI Groupe et associés | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 922.00 | 513.00 | 8 408.00 | 8 922.00 |
VW T.V.A. | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 384.00 | 194 349.00 | 30 810.00 | 226 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
ST Autres comptes | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |