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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 510.00 | 856.00 | 14 653.00 | 15 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 508.00 | 33 346.00 | 12 162.00 | 45 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 097.00 | 2 898.00 | 15 199.00 | 18 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 468.00 | 37 100.00 | 44 368.00 | 81 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 323.00 | 33 555.00 | 259 767.00 | 293 323.00 |
BZ Autres créances | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
CF Disponibilités | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 927.00 | 33 555.00 | 352 372.00 | 385 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 395.00 | 70 656.00 | 396 739.00 | 467 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 32 742.00 | 32 052.00 | | 32 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 678.00 | 689.00 | | 35 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DL TOTAL (I) | 84 123.00 | 39 342.00 | | 84 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 777.00 | 54 772.00 | | 79 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 995.00 | 30 139.00 | | 65 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 359.00 | 116 402.00 | | 133 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 166.00 | 62 641.00 | | 22 166.00 |
EA Autres dettes | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 616.00 | 263 953.00 | | 312 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 739.00 | 303 295.00 | | 396 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 500.00 | 229 312.00 | | 268 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 255.00 | | 39 213.00 | 42 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 922.00 | | 39 193.00 | 39 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | 20.00 | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 214.00 | 5 886.00 | | 31 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 214.00 | 5 886.00 | | 31 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 359.00 | 133 359.00 | | 133 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
UX Autres créances clients | 293 323.00 | 293 323.00 | | 293 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 777.00 | 35 660.00 | 44 117.00 | 79 777.00 |
VP Divers | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 235.00 | 320 235.00 | | 320 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 616.00 | 268 500.00 | 44 117.00 | 312 616.00 |