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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 508.00 | 1 580.00 | 14 929.00 | 16 508.00 |
AP Constructions | 78 985.00 | 11 996.00 | 66 989.00 | 78 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 349.00 | 59 031.00 | 40 318.00 | 99 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 445.00 | 22 520.00 | 55 925.00 | 78 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 761.00 | 95 127.00 | 180 634.00 | 275 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BT Marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 824.00 | 10 388.00 | 198 436.00 | 208 824.00 |
BZ Autres créances | 56 904.00 | | 56 904.00 | 56 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 77 637.00 | | 77 637.00 | 77 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 742.00 | 10 388.00 | 608 354.00 | 618 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 503.00 | 105 515.00 | 788 988.00 | 894 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 236 928.00 | 94 657.00 | | 236 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 104.00 | 142 271.00 | | -10 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
DL TOTAL (I) | 292 731.00 | 302 836.00 | | 292 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 703.00 | 109 904.00 | | 102 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 399.00 | 111 405.00 | | 113 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 592.00 | 199 404.00 | | 247 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 935.00 | 36 120.00 | | 17 935.00 |
EA Autres dettes | 14 627.00 | 20 497.00 | | 14 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 256.00 | 477 329.00 | | 496 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 988.00 | 780 165.00 | | 788 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 869.00 | 477 329.00 | | 400 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 592.00 | 247 592.00 | | 247 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
UX Autres créances clients | 181 966.00 | 181 966.00 | | 181 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VB T. V. A. | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 682.00 | 7 295.00 | 30 162.00 | 102 682.00 |
VI Groupe et associés | 113 339.00 | 113 339.00 | | 113 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 882.00 | 276 882.00 | | 276 882.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 256.00 | 400 869.00 | 30 162.00 | 496 256.00 |