| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 744.00 | 5 884.00 | 860.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 528.00 | 5 884.00 | 53 644.00 | 59 528.00 |
BT Marchandises | 3 090 355.00 | | 3 090 355.00 | 3 090 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 116 995.00 | | 20 116 995.00 | 20 116 995.00 |
BZ Autres créances | 43 634 461.00 | | 43 634 461.00 | 43 634 461.00 |
CF Disponibilités | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 870 966.00 | | 66 870 966.00 | 66 870 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 930 494.00 | 5 884.00 | 66 924 610.00 | 66 930 494.00 |
CU Autres participations | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 933.00 | 6 765.00 | | 7 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 933.00 | 6 765.00 | | 7 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 521 171.00 | 14 854 061.00 | | 33 521 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 539 114.00 | 20 878 676.00 | | 21 539 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 718.00 | 2 653 073.00 | | 2 643 718.00 |
EA Autres dettes | 9 196 674.00 | 26 878 958.00 | | 9 196 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 900 677.00 | 65 264 768.00 | | 66 900 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 924 610.00 | 65 287 533.00 | | 66 924 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 521 171.00 | | | 33 521 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 401 704.00 | 28 087 345.00 | 201 489 049.00 | 173 401 704.00 |
FD Production vendue biens | | 264 839.00 | 264 839.00 | |
FG Production vendue services | 1 880 291.00 | 195 597.00 | 2 075 888.00 | 1 880 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 281 996.00 | 28 547 781.00 | 203 829 777.00 | 175 281 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 829 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 951 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 655 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 348 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 518 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 767 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 942 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 324.00 | 16 780 159.00 | | 413 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 324.00 | 16 780 159.00 | | 413 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672 236.00 | 238 333.00 | | 2 672 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672 236.00 | 238 333.00 | | 2 672 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 258 912.00 | 16 541 825.00 | | -2 258 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 030.00 | 8 048.00 | | 8 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 010 816.00 | 224 372 339.00 | | 217 010 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 010 816.00 | 224 372 339.00 | | 217 010 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 011.00 | | 518.00 | 59 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227.00 | | 518.00 | 6 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 765.00 | 1 168.00 | | 6 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 765.00 | 1 168.00 | | 6 765.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |