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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 528.00 | 6 744.00 | 52 784.00 | 59 528.00 |
BT Marchandises | 2 692 500.00 | | 2 692 500.00 | 2 692 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 240 227.00 | | 22 240 227.00 | 22 240 227.00 |
BZ Autres créances | 43 953 213.00 | | 43 953 213.00 | 43 953 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 887 106.00 | | 68 887 105.00 | 68 887 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 946 634.00 | 6 744.00 | 68 939 889.00 | 68 946 634.00 |
CU Autres participations | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 036.00 | 5 846.00 | | 7 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 036.00 | 5 846.00 | | 7 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 462 806.00 | 34 545 965.00 | | 31 462 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 675 091.00 | 23 741 463.00 | | 22 675 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 791 434.00 | 2 945 396.00 | | 2 791 434.00 |
EA Autres dettes | 11 987 522.00 | 13 827 314.00 | | 11 987 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 916 853.00 | 75 060 138.00 | | 68 916 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 939 889.00 | 75 081 984.00 | | 68 939 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 766 823.00 | 21 285 914.00 | 214 052 737.00 | 192 766 823.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 828 744.00 | 227 442.00 | 2 056 186.00 | 1 828 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 595 567.00 | 21 513 356.00 | 216 108 923.00 | 194 595 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 110 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 737 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 603 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 203 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 907 367.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 774 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 943 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 692 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 096.00 | 166 650.00 | | 212 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 896 622.00 | 597 305.00 | | 2 896 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896 622.00 | 597 305.00 | | 2 896 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 684 526.00 | -430 655.00 | | -2 684 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 047.00 | 8 392.00 | | 8 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 097 579.00 | 228 476 693.00 | | 222 097 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 097 579.00 | 228 476 693.00 | | 222 097 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 124.00 | 620.00 | | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 124.00 | 620.00 | | 6 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 846.00 | 1 190.00 | | 5 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 846.00 | 1 190.00 | | 5 846.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |