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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
AP Constructions | 455 716.00 | 147 331.00 | 308 385.00 | 455 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 359.00 | 196 927.00 | 237 432.00 | 434 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 921.00 | 10 125.00 | 10 796.00 | 20 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 766.00 | 354 382.00 | 570 384.00 | 924 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 500.00 | 3 982.00 | 36 518.00 | 40 500.00 |
BN En cours de production de biens | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 180.00 | | 262 180.00 | 262 180.00 |
BZ Autres créances | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
CF Disponibilités | 123 373.00 | | 123 373.00 | 123 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 605.00 | 3 982.00 | 518 623.00 | 522 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 371.00 | 358 364.00 | 1 089 007.00 | 1 447 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 580 559.00 | 506 892.00 | | 580 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 506.00 | 73 667.00 | | 21 506.00 |
DL TOTAL (I) | 613 065.00 | 591 559.00 | | 613 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 393.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 761.00 | 228 761.00 | | 228 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 307.00 | 199 383.00 | | 193 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 508.00 | 69 174.00 | | 53 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 942.00 | 497 711.00 | | 475 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 007.00 | 1 089 271.00 | | 1 089 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 181.00 | 268 951.00 | | 247 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 443 091.00 | | 1 443 091.00 | 1 443 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 091.00 | | 1 443 091.00 | 1 443 091.00 |
FM Production stockée | | | -25 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 8 219.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 12 994.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 213.00 | 1 586 925.00 | | 1 420 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 707.00 | 1 513 258.00 | | 1 398 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 506.00 | 73 667.00 | | 21 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 566.00 | | 57 200.00 | 867 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 566.00 | | 57 200.00 | 867 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 268.00 | 72 114.00 | | 282 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 268.00 | 72 114.00 | | 282 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 597.00 | | 1 615.00 | 5 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 597.00 | | 1 615.00 | 5 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 597.00 | | 1 615.00 | 5 597.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 307.00 | 193 307.00 | | 193 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
UX Autres créances clients | 262 180.00 | 262 180.00 | | 262 180.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 228 761.00 | | 228 761.00 | 228 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 382.00 | 292 382.00 | | 292 382.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 943.00 | 247 182.00 | 228 761.00 | 475 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |