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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
AP Constructions | 455 716.00 | 176 441.00 | 279 275.00 | 455 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 363.00 | 244 611.00 | 232 752.00 | 477 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 921.00 | 11 954.00 | 8 967.00 | 20 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 770.00 | 433 006.00 | 534 764.00 | 967 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 982.00 | -3 982.00 | |
BN En cours de production de biens | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 564.00 | | 245 564.00 | 245 564.00 |
BZ Autres créances | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CF Disponibilités | 156 344.00 | | 156 344.00 | 156 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 816.00 | 3 982.00 | 453 834.00 | 457 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 586.00 | 436 988.00 | 988 598.00 | 1 425 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 602 065.00 | 580 559.00 | | 602 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 416.00 | 21 506.00 | | -28 416.00 |
DL TOTAL (I) | 584 650.00 | 613 065.00 | | 584 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 367.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 761.00 | 228 761.00 | | 228 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 556.00 | 193 307.00 | | 109 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 242.00 | 53 508.00 | | 65 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 949.00 | 475 942.00 | | 403 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 598.00 | 1 089 007.00 | | 988 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 409 854.00 | | 1 409 854.00 | 1 409 854.00 |
FG Production vendue services | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 094.00 | | 1 431 094.00 | 1 431 094.00 |
FM Production stockée | | | -13 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 624.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 018.00 | 1 420 213.00 | | 1 418 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 434.00 | 1 398 707.00 | | 1 446 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 416.00 | 21 506.00 | | -28 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 766.00 | 43 004.00 | | 924 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 967 770.00 | | | 967 770.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 967 770.00 | | | 967 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 766.00 | 43 004.00 | | 924 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 382.00 | 78 624.00 | | 354 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 382.00 | 78 624.00 | | 354 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 556.00 | 109 556.00 | | 109 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
UX Autres créances clients | 245 564.00 | 245 564.00 | | 245 564.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 228 761.00 | | | 228 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 049.00 | 249 049.00 | | 249 049.00 |
VW T.V.A. | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 949.00 | 175 188.00 | | 403 949.00 |