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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 388.00 | 57 659.00 | 16 729.00 | 74 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 801.00 | 76 013.00 | 47 788.00 | 123 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 283.00 | 138 340.00 | 121 943.00 | 260 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 383.00 | 30 741.00 | 293 643.00 | 324 383.00 |
BZ Autres créances | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 77 475.00 | | 77 475.00 | 77 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 883.00 | 30 741.00 | 448 143.00 | 478 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 166.00 | 169 080.00 | 570 086.00 | 739 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
CU Autres participations | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 875.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 603.00 | 165 045.00 | | 246 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 137.00 | 85 683.00 | | 10 137.00 |
DL TOTAL (I) | 311 740.00 | 301 603.00 | | 311 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 756.00 | 16 174.00 | | 55 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 793.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 759.00 | 37 532.00 | | 39 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 375.00 | 131 019.00 | | 148 375.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 345.00 | 186 517.00 | | 248 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 086.00 | 488 120.00 | | 570 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 043.00 | 177 691.00 | | 212 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 273.00 | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 855.00 | 41 087.00 | | 219 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659.00 | 57 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 260 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 807.00 | 40 382.00 | | 157 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 380.00 | 705.00 | | 57 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 036.00 | 25 303.00 | | 113 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 368.00 | 25 303.00 | | 108 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 324 383.00 | 287 528.00 | 36 855.00 | 324 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 551.00 | 21 912.00 | 33 640.00 | 55 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VP Divers | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 375.00 | 148 375.00 | | 148 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 860.00 | 321 897.00 | 38 962.00 | 360 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 683.00 | 212 043.00 | 33 640.00 | 245 683.00 |