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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 592.00 | 70 278.00 | 14 314.00 | 84 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 575.00 | 104 517.00 | 16 058.00 | 120 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 872.00 | 179 463.00 | 87 409.00 | 266 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 593.00 | 37 199.00 | 226 394.00 | 263 593.00 |
BZ Autres créances | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 633 066.00 | | 633 066.00 | 633 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 142.00 | 37 199.00 | 904 944.00 | 942 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 014.00 | 216 662.00 | 992 353.00 | 1 209 014.00 |
CU Autres participations | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 510.00 | 246 740.00 | | 247 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 543.00 | 50 770.00 | | 115 543.00 |
DL TOTAL (I) | 418 053.00 | 352 510.00 | | 418 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 881.00 | 33 640.00 | | 272 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 628.00 | 27 040.00 | | 102 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 343.00 | 137 669.00 | | 160 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 300.00 | 198 349.00 | | 574 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 353.00 | 550 859.00 | | 992 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 824.00 | | 12 048.00 | 254 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 758.00 | | 11 409.00 | 193 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 398.00 | | 639.00 | 56 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 196.00 | 21 267.00 | | 158 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 528.00 | 21 267.00 | | 153 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 628.00 | 102 628.00 | | 102 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 343.00 | 160 343.00 | | 160 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 263 593.00 | 263 593.00 | | 263 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 881.00 | 265 444.00 | 7 437.00 | 272 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 249.00 | 283 581.00 | 667.00 | 284 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 300.00 | 566 863.00 | 7 437.00 | 574 300.00 |