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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BZ Autres créances | 55 179.00 | | 55 179.00 | 55 179.00 |
CF Disponibilités | 456 644.00 | | 456 644.00 | 456 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 823.00 | | 511 823.00 | 511 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 919.00 | | 516 919.00 | 516 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 232.00 | 445 557.00 | | 394 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028.00 | -1 324.00 | | -1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 503 204.00 | 554 232.00 | | 503 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 2 784.00 | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 714.00 | 2 784.00 | | 13 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 919.00 | 557 016.00 | | 516 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048.00 | 1 895.00 | | 2 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076.00 | 3 219.00 | | 3 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028.00 | -1 324.00 | | -1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 5 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |