| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
AP Constructions | 180 800.00 | 6 680.00 | 174 120.00 | 180 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 330.00 | 6 680.00 | 234 650.00 | 241 330.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 156 316.00 | | 156 316.00 | 156 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 316.00 | | 156 316.00 | 156 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 646.00 | 6 680.00 | 390 966.00 | 397 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 529.00 | 237 499.00 | | 205 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 383.00 | -1 970.00 | | -22 383.00 |
DL TOTAL (I) | 293 146.00 | 345 529.00 | | 293 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 543.00 | | | 94 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 9.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 271.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 820.00 | 2 280.00 | | 97 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 966.00 | 347 809.00 | | 390 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 618.00 | 2 280.00 | | 10 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572.00 | 279.00 | | 6 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 955.00 | 2 248.00 | | 28 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 383.00 | -1 970.00 | | -22 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 162.00 | | 226 168.00 | 15 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 162.00 | | 168.00 | 15 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 543.00 | 7 341.00 | 30 010.00 | 94 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 820.00 | 10 618.00 | 30 010.00 | 97 820.00 |