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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 816 934.00 | | 816 934.00 | 816 934.00 |
BZ Autres créances | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 490.00 | | 822 490.00 | 822 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 610.00 | | 822 610.00 | 822 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -6.00 | | |
DH Report à nouveau | -152 795.00 | -140 565.00 | | -152 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 167.00 | -12 229.00 | | -38 167.00 |
DL TOTAL (I) | -187 462.00 | -149 295.00 | | -187 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 856.00 | 970 345.00 | | 1 005 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 3 425.00 | | 4 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 010 072.00 | 973 940.00 | | 1 010 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 610.00 | 824 646.00 | | 822 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | | | -4 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 167.00 | 12 229.00 | | 38 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 167.00 | -12 229.00 | | -38 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120.00 | | | 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | | | 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VI Groupe et associés | 993 524.00 | 993 524.00 | | 993 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548.00 | 429.00 | 120.00 | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 072.00 | 1 010 072.00 | | 1 010 072.00 |