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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 816 934.00 | | 816 934.00 | 816 934.00 |
BZ Autres créances | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 444.00 | | 824 444.00 | 824 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 563.00 | | 824 563.00 | 824 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -190 962.00 | -152 795.00 | | -190 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 775.00 | -38 167.00 | | -26 775.00 |
DL TOTAL (I) | -214 237.00 | -187 462.00 | | -214 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 491.00 | 1 005 856.00 | | 1 029 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 4 216.00 | | 9 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 801.00 | 1 010 072.00 | | 1 038 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 563.00 | 822 610.00 | | 824 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 270.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 776.00 | 38 167.00 | | 26 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 775.00 | -38 167.00 | | -26 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120.00 | | | 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 179.00 | -4 179.00 | | -4 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 670.00 | 1 033 670.00 | | 1 033 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548.00 | 429.00 | 120.00 | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 801.00 | 1 038 801.00 | | 1 038 801.00 |