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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 000.00 | 20 400.00 | 8 600.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 978.00 | 23 351.00 | 39 627.00 | 62 978.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 678.00 | 43 751.00 | 50 927.00 | 94 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
072 Créances – Autres | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
084 Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 740.00 | | 143 740.00 | 143 740.00 |
110 Total général Actif | 238 418.00 | 43 751.00 | 194 667.00 | 238 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 416.00 | 357 120.00 | | 372 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 072.00 | 4 500.00 | | 2 072.00 |
230 Autres produits | 1 182.00 | 1 286.00 | | 1 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 670.00 | 362 906.00 | | 375 670.00 |
242 Autres charges externes. | 158 733.00 | 135 735.00 | | 158 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 119.00 | 14 155.00 | | 13 119.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 350.00 | 128 216.00 | | 110 350.00 |
252 Charges sociales | 31 382.00 | 38 697.00 | | 31 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 507.00 | 1 600.00 | | 5 507.00 |
262 Autres charges | 33 204.00 | 32 916.00 | | 33 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 296.00 | 351 318.00 | | 352 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 375.00 | 11 588.00 | | 23 375.00 |
294 Charges financières | 4 234.00 | 858.00 | | 4 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 529.00 | 2 286.00 | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 586.00 | 8 443.00 | | 18 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |