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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 000.00 | 22 200.00 | 6 800.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 124.00 | 10 489.00 | 36 635.00 | 47 124.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 824.00 | 32 689.00 | 46 135.00 | 78 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 288.00 | | 86 288.00 | 86 288.00 |
072 Créances – Autres | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 003.00 | | 136 003.00 | 136 003.00 |
110 Total général Actif | 214 826.00 | 32 689.00 | 182 137.00 | 214 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 623.00 | 372 416.00 | | 386 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 450.00 | 2 072.00 | | 2 450.00 |
230 Autres produits | 2 482.00 | 1 182.00 | | 2 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 556.00 | 375 670.00 | | 391 556.00 |
242 Autres charges externes. | 167 804.00 | 158 733.00 | | 167 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 724.00 | 13 119.00 | | 13 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 168.00 | 110 350.00 | | 129 168.00 |
252 Charges sociales | 35 832.00 | 31 382.00 | | 35 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 691.00 | 5 507.00 | | 6 691.00 |
262 Autres charges | 39 098.00 | 33 204.00 | | 39 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 316.00 | 352 296.00 | | 392 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -761.00 | 23 375.00 | | -761.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 739.00 | 4 234.00 | | 1 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | 529.00 | | 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 26.00 | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 982.00 | 18 586.00 | | -2 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 678.00 | | | 94 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |