| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 131.00 | 1 759.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 090.00 | 131.00 | 366 959.00 | 367 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
BZ Autres créances | 516 369.00 | | 516 369.00 | 516 369.00 |
CF Disponibilités | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 813.00 | | 567 813.00 | 567 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 903.00 | 131.00 | 934 772.00 | 934 903.00 |
CU Autres participations | 365 200.00 | | 365 200.00 | 365 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 942.00 | 7 667.00 | | 9 942.00 |
DG Autres réserves | 235 242.00 | 207 020.00 | | 235 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 378.00 | 45 498.00 | | 48 378.00 |
DL TOTAL (I) | 493 562.00 | 460 184.00 | | 493 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 33.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 118.00 | 26 470.00 | | 384 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 1 739.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 112.00 | 17 932.00 | | 17 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 37 356.00 | 39 040.00 | | 37 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 209.00 | 85 513.00 | | 441 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 772.00 | 545 697.00 | | 934 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 209.00 | 65 973.00 | | 441 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 33.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 988.00 | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 632.00 | 182 741.00 | | 189 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 254.00 | 137 243.00 | | 141 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 378.00 | 45 498.00 | | 48 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 200.00 | | 1 890.00 | 365 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 200.00 | | | 365 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 474.00 | 421 474.00 | | 421 474.00 |
UX Autres créances clients | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VP Divers | 516 369.00 | 516 369.00 | | 516 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 232.00 | 562 232.00 | | 562 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 209.00 | 441 209.00 | | 441 209.00 |