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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 761.00 | 1 129.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 758.00 | 761.00 | 500 997.00 | 501 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
BZ Autres créances | 365 123.00 | | 365 123.00 | 365 123.00 |
CF Disponibilités | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 530.00 | | 432 530.00 | 432 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 288.00 | 761.00 | 933 527.00 | 934 288.00 |
CU Autres participations | 499 868.00 | | 499 868.00 | 499 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 361.00 | 9 942.00 | | 12 361.00 |
DG Autres réserves | 281 201.00 | 235 242.00 | | 281 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 173.00 | 48 378.00 | | 18 173.00 |
DL TOTAL (I) | 511 735.00 | 493 562.00 | | 511 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 101.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 692.00 | 384 118.00 | | 379 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 2 523.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 045.00 | 17 112.00 | | 17 045.00 |
EA Autres dettes | 23 370.00 | 37 356.00 | | 23 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 792.00 | 441 209.00 | | 421 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 527.00 | 934 772.00 | | 933 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 792.00 | 441 209.00 | | 421 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 692.00 | | | 379 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 166 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 2 360.00 | | 4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 706.00 | 189 632.00 | | 182 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 533.00 | 141 254.00 | | 164 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 173.00 | 48 378.00 | | 18 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 090.00 | | 141 168.00 | 367 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 499 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 501 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 200.00 | | 141 168.00 | 365 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 630.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 630.00 | | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
UX Autres créances clients | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 374 600.00 | 374 600.00 | | 374 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 123.00 | 365 123.00 | | 365 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 581.00 | 428 581.00 | | 428 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 792.00 | 421 792.00 | | 421 792.00 |