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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BN En cours de production de biens | 618 820.00 | | 618 820.00 | 618 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 679 272.00 | | 11 679 272.00 | 11 679 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 515 317.00 | | 515 317.00 | 515 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 825 975.00 | | 12 825 975.00 | 12 825 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 830 318.00 | | 12 830 318.00 | 12 830 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 530 285.00 | -972 870.00 | | -1 530 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 712.00 | -557 415.00 | | 226 712.00 |
DL TOTAL (I) | 696 427.00 | 469 715.00 | | 696 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 930 000.00 | 6 738 000.00 | | 6 930 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057 072.00 | 6 444 693.00 | | 5 057 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 470.00 | 285 565.00 | | 140 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 350.00 | 2 053.00 | | 6 350.00 |
EA Autres dettes | | 13 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 133 891.00 | 13 483 879.00 | | 12 133 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 830 318.00 | 13 953 594.00 | | 12 830 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 687 000.00 | | 7 687 000.00 | 7 687 000.00 |
FM Production stockée | | | -7 027 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 075.00 | 58 931.00 | | 659 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 363.00 | 616 346.00 | | 432 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 712.00 | -557 415.00 | | 226 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 470.00 | 140 470.00 | | 140 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 930 000.00 | 1 680 000.00 | 5 250 000.00 | 6 930 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 042 572.00 | 5 042 572.00 | | 5 042 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 158 000.00 | | | 3 158 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 356.00 | 3 013.00 | 4 343.00 | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 133 892.00 | 6 883 892.00 | 5 250 000.00 | 12 133 892.00 |