| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BN En cours de production de biens | 633 094.00 | | 633 094.00 | 633 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 963 206.00 | | 15 963 206.00 | 15 963 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 108 046.00 | | 108 046.00 | 108 046.00 |
CF Disponibilités | 615 597.00 | | 615 597.00 | 615 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 319 944.00 | | 17 319 944.00 | 17 319 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 324 287.00 | | 17 324 287.00 | 17 324 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 535 966.00 | -1 303 573.00 | | -1 535 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 022.00 | -232 393.00 | | -292 022.00 |
DL TOTAL (I) | 172 012.00 | 464 034.00 | | 172 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 030 000.00 | 9 030 000.00 | | 9 030 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 099 293.00 | 7 329 452.00 | | 8 099 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 12 790.00 | | 18 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 444.00 | 2 175.00 | | 3 444.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 152 276.00 | 16 375 197.00 | | 17 152 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 324 287.00 | 16 839 231.00 | | 17 324 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 751.00 | 87 000.00 | | 50 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 774.00 | 319 393.00 | | 342 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 022.00 | -232 393.00 | | -292 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 030 000.00 | | 9 030 000.00 | 9 030 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 099 293.00 | 8 099 293.00 | | 8 099 293.00 |
VP Divers | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 389.00 | 108 046.00 | 4 343.00 | 112 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 152 276.00 | 8 122 276.00 | 9 030 000.00 | 17 152 276.00 |