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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 490.00 | 910.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | 306.00 | 1 173.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880.00 | 796.00 | 2 083.00 | 2 880.00 |
BT Marchandises | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
BZ Autres créances | 352 538.00 | | 352 538.00 | 352 538.00 |
CF Disponibilités | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 311.00 | | 439 311.00 | 439 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 191.00 | 796.00 | 441 395.00 | 442 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 108 801.00 | | | 108 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 090.00 | | | 164 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 412.00 | | | 82 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 242.00 | | | 76 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 593.00 | | | 332 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 395.00 | | | 441 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 745.00 | | | 322 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 725.00 | | 1 324 725.00 | 1 324 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 725.00 | | 1 324 725.00 | 1 324 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 110 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 836.00 | | | 97 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 064.00 | | | 1 327 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 764.00 | | | 1 320 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 762.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 762.00 | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
UX Autres créances clients | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VB T. V. A. | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
VC Groupe et associés | 159 478.00 | 159 478.00 | | 159 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VI Groupe et associés | 164 090.00 | 164 090.00 | | 164 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 040.00 | 242 040.00 | | 242 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 637.00 | 406 637.00 | | 406 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 745.00 | 322 745.00 | | 322 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 063.00 | | | 104 063.00 |
ST Autres comptes | 129 510.00 | | | 129 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 269.00 | | | 436 269.00 |
YT Sous‐traitance | 160 921.00 | | | 160 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 934.00 | | | 131 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 521.00 | | | 159 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 764.00 | | | 830 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |