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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 766.00 | 4 730.00 | 15 036.00 | 19 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 966.00 | 7 930.00 | 15 036.00 | 22 966.00 |
BT Marchandises | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BZ Autres créances | 248 043.00 | | 248 043.00 | 248 043.00 |
CF Disponibilités | 83 814.00 | | 83 814.00 | 83 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 552.00 | | 353 552.00 | 353 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 519.00 | 7 930.00 | 368 588.00 | 376 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 386.00 | | | -269 386.00 |
DL TOTAL (I) | -154 436.00 | | | -154 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 520.00 | | | 441 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 362.00 | | | 78 362.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 025.00 | | | 523 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 588.00 | | | 368 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 967.00 | | | 519 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 349.00 | | 487 349.00 | 487 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 349.00 | | 487 349.00 | 487 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 91 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 716.00 | | | 541 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 103.00 | | | 811 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 386.00 | | | -269 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 086.00 | | 16 880.00 | 6 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 286.00 | | 16 880.00 | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590.00 | 4 339.00 | | 3 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 115.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 4 224.00 | | 1 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 520.00 | 441 520.00 | | 441 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
VC Groupe et associés | 122 627.00 | 122 627.00 | | 122 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VP Divers | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 957.00 | 263 957.00 | | 263 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 967.00 | 519 967.00 | | 519 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
ST Autres comptes | 100 356.00 | | | 100 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 567.00 | | | 309 567.00 |
YT Sous‐traitance | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 176.00 | | | 527 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |