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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 100 052.00 | | 2 100 052.00 | 2 100 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 100 052.00 | | 2 100 052.00 | 2 100 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 162.00 | | 89 162.00 | 89 162.00 |
072 Créances – Autres | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
084 Disponibilités | 188 255.00 | | 188 255.00 | 188 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 126.00 | | 288 126.00 | 288 126.00 |
110 Total général Actif | 2 388 178.00 | | 2 388 178.00 | 2 388 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 263 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 640 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 339 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 025 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 388 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 102 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 300 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | 59 340.00 | | 25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | 709.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 137 456.00 | 4 299.00 | | 137 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 656.00 | 364 348.00 | | 162 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 150 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 11 065.00 | | |
242 Autres charges externes. | 81 015.00 | 164 984.00 | | 81 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 327.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 81 739.00 | 8 180.00 | | 81 739.00 |
252 Charges sociales | 1 686.00 | 2 034.00 | | 1 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 9 044.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2 279.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 441.00 | 348 913.00 | | 164 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 784.00 | 15 435.00 | | -1 784.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | | 254 961.00 | | |
294 Charges financières | 44 199.00 | 1 240.00 | | 44 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 153 009.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -573.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 888.00 | 116 719.00 | | -45 888.00 |