| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 100 052.00 | | 2 100 052.00 | 2 100 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 100 052.00 | | 2 100 052.00 | 2 100 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 111.00 | 12 519.00 | 62 592.00 | 75 111.00 |
072 Créances – Autres | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
084 Disponibilités | 144 274.00 | | 144 274.00 | 144 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 419.00 | 12 519.00 | 220 901.00 | 233 419.00 |
110 Total général Actif | 2 333 471.00 | 12 519.00 | 2 320 953.00 | 2 333 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 263 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 300.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -61 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 185 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 881 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 084 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 320 953.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | | 9 685.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 250.00 | 9 685.00 | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 17 706.00 | 26 744.00 | | 17 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 816.00 | 18 991.00 | | 5 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 825.00 | 153 054.00 | | 182 825.00 |
252 Charges sociales | 42 197.00 | 51 489.00 | | 42 197.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
262 Autres charges | 35 468.00 | 4 695.00 | | 35 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 531.00 | 254 974.00 | | 296 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -295 281.00 | -245 289.00 | | -295 281.00 |
280 Produits financiers | 336 064.00 | 120 024.00 | | 336 064.00 |
294 Charges financières | 32 562.00 | 8 645.00 | | 32 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 222.00 | -134 045.00 | | 8 222.00 |