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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 129 552.00 | 208 510.00 | 921 042.00 | 1 129 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652 556.00 | | 1 652 556.00 | 1 652 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 412 818.00 | 1 783 112.00 | 7 629 707.00 | 9 412 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 205.00 | 566.00 | 5 640.00 | 6 205.00 |
BZ Autres créances | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 095.00 | 566.00 | 21 529.00 | 22 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 434 913.00 | 1 783 677.00 | 7 651 236.00 | 9 434 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
CU Autres participations | 6 587 211.00 | 1 574 602.00 | 5 012 609.00 | 6 587 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 307 140.00 | -2 363 793.00 | | -3 307 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 165.00 | -943 347.00 | | -306 165.00 |
DK Provisions réglementées | 93 973.00 | 74 648.00 | | 93 973.00 |
DL TOTAL (I) | -3 219 333.00 | -2 932 492.00 | | -3 219 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 600.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 439 954.00 | 9 242 054.00 | | 10 439 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 836.00 | 237 531.00 | | 252 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 750.00 | 400 925.00 | | 177 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 870 568.00 | 9 881 110.00 | | 10 870 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 651 236.00 | 6 948 618.00 | | 7 651 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 870 568.00 | 9 881 110.00 | | 10 870 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 600.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 439 954.00 | | | 10 439 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 947.00 | 25 000.00 | | 3 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 947.00 | 77 150.00 | | 3 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 25 000.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 510.00 | 160 234.00 | | 263 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 782.00 | 208 505.00 | | 286 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 835.00 | -131 355.00 | | -282 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 979.00 | 277 856.00 | | 367 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 145.00 | 1 221 202.00 | | 674 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 165.00 | -943 347.00 | | -306 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000 113.00 | | 926 195.00 | 9 000 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513 489.00 | 9 412 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 489.00 | 9 412 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000 113.00 | | 926 195.00 | 9 000 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 648.00 | 23 271.00 | 3 947.00 | 74 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 648.00 | 23 271.00 | 3 947.00 | 74 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 271.00 | 3 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 836.00 | 252 836.00 | | 252 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 750.00 | 177 750.00 | | 177 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 438 654.00 | 10 438 654.00 | | 10 438 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 129 552.00 | | 1 129 552.00 | 1 129 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 134.00 | 65 583.00 | 1 129 552.00 | 1 195 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 870 568.00 | 10 870 568.00 | | 10 870 568.00 |