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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 411 965.00 | 388 805.00 | 1 023 161.00 | 1 411 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 101 827.00 | | 3 101 827.00 | 3 101 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 181 048.00 | 2 556 067.00 | 7 624 982.00 | 10 181 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 911.00 | 566.00 | 346.00 | 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 960.00 | 2 556 632.00 | 7 625 327.00 | 10 181 960.00 |
CU Autres participations | 5 649 756.00 | 2 167 262.00 | 3 482 494.00 | 5 649 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 046 221.00 | -1 778 553.00 | | -3 046 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 999.00 | -1 267 668.00 | | -677 999.00 |
DK Provisions réglementées | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
DL TOTAL (I) | -3 332 937.00 | -2 654 938.00 | | -3 332 937.00 |
DP Provisions pour risques | 229 067.00 | 229 067.00 | | 229 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 067.00 | 229 067.00 | | 229 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 095 988.00 | 9 562 950.00 | | 10 095 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 221.00 | 395 529.00 | | 397 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 986.00 | 36 000.00 | | 235 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 729 198.00 | 9 994 482.00 | | 10 729 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 625 327.00 | 7 568 611.00 | | 7 625 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 729 198.00 | 9 994 482.00 | | 10 729 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 220 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 162.00 | 220 933.00 | | 32 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 648 339.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 648 726.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 762.00 | -427 793.00 | | 31 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 894.00 | 1 060 172.00 | | 97 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 894.00 | 2 327 840.00 | | 775 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 999.00 | -1 267 668.00 | | -677 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 821 528.00 | | 1 667 614.00 | 9 821 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 308 095.00 | 10 163 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308 095.00 | 10 181 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804 028.00 | | 1 667 614.00 | 9 804 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 283.00 | | | 91 283.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 067.00 | | | 229 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 350.00 | | | 320 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 221.00 | 397 221.00 | | 397 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 986.00 | 235 986.00 | | 235 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 094 688.00 | 10 094 688.00 | | 10 094 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 411 965.00 | | 1 411 965.00 | 1 411 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 531.00 | 566.00 | 1 411 965.00 | 1 412 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 729 198.00 | 10 729 198.00 | | 10 729 198.00 |