| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 810.00 | 18 427.00 | 16 383.00 | 34 810.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 698.00 | 12 711.00 | 987.00 | 13 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 873.00 | 31 138.00 | 122 735.00 | 153 873.00 |
BT Marchandises | 274 208.00 | | 274 208.00 | 274 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 017.00 | | 1 524 017.00 | 1 524 017.00 |
BZ Autres créances | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
CF Disponibilités | 956 580.00 | | 956 580.00 | 956 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 792 246.00 | | 2 792 246.00 | 2 792 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 118.00 | 31 138.00 | 2 914 981.00 | 2 946 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 320 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 208.00 | 10 079.00 | | 10 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 804.00 | 240 129.00 | | 370 804.00 |
DL TOTAL (I) | 772 013.00 | 581 208.00 | | 772 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 673.00 | 1 207 829.00 | | 1 902 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 247.00 | 106 288.00 | | 95 247.00 |
EA Autres dettes | 145 048.00 | 152 796.00 | | 145 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 968.00 | 1 466 914.00 | | 2 142 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 981.00 | 2 048 122.00 | | 2 914 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 595.00 | | 1 278.00 | 152 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 810.00 | | | 134 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 481.00 | | 1 217.00 | 12 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | 61.00 | 5 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 334.00 | 9 804.00 | | 21 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 924.00 | 8 503.00 | | 9 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 410.00 | 1 301.00 | | 11 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 673.00 | 1 902 673.00 | | 1 902 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 048.00 | 145 048.00 | | 145 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 017.00 | 1 524 017.00 | | 1 524 017.00 |
VB T. V. A. | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 823.00 | 1 561 458.00 | 5 365.00 | 1 566 823.00 |
VW T.V.A. | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 968.00 | 2 142 968.00 | | 2 142 968.00 |