| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 810.00 | 26 930.00 | 7 880.00 | 34 810.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 698.00 | 13 117.00 | 581.00 | 13 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 913.00 | 40 046.00 | 115 866.00 | 155 913.00 |
BT Marchandises | 210 690.00 | | 210 690.00 | 210 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 296.00 | 12 311.00 | 1 437 985.00 | 1 450 296.00 |
BZ Autres créances | 225 386.00 | | 225 386.00 | 225 386.00 |
CF Disponibilités | 2 192 703.00 | | 2 192 703.00 | 2 192 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 965.00 | 12 311.00 | 4 071 654.00 | 4 083 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 877.00 | 52 357.00 | 4 187 520.00 | 4 239 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 013.00 | 10 208.00 | | 23 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 670.00 | 370 804.00 | | 433 670.00 |
DL TOTAL (I) | 937 683.00 | 772 013.00 | | 937 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 328.00 | 1 902 673.00 | | 2 798 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 555.00 | 95 247.00 | | 320 555.00 |
EA Autres dettes | 130 954.00 | 145 048.00 | | 130 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 837.00 | 2 142 968.00 | | 3 249 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 520.00 | 2 914 981.00 | | 4 187 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 873.00 | | 2 040.00 | 153 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 810.00 | | | 134 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | | 2 040.00 | 5 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 138.00 | 8 909.00 | 40 046.00 | 31 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 427.00 | 8 503.00 | 26 930.00 | 18 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 711.00 | 406.00 | 13 117.00 | 12 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 328.00 | 2 798 328.00 | | 2 798 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 269.00 | 167 269.00 | | 167 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 523.00 | 1 435 523.00 | | 1 435 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
VB T. V. A. | 91 693.00 | 91 693.00 | | 91 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 968.00 | 132 968.00 | | 132 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 977.00 | 1 665 799.00 | 22 178.00 | 1 687 977.00 |
VW T.V.A. | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 361.00 | 3 252 361.00 | | 3 252 361.00 |