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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 64.00 | 606.00 | 669.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 250.00 | 2 250.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 334.00 | 9 319.00 | 6 015.00 | 15 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 503.00 | 9 632.00 | 8 871.00 | 18 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 992.00 | 9 632.00 | 66 360.00 | 75 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 105.00 | 12 198.00 | | 16 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 163.00 | 3 907.00 | | 16 163.00 |
DL TOTAL (I) | 59 518.00 | 43 355.00 | | 59 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 306.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 750.00 | 3 322.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 842.00 | 5 046.00 | | 6 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 360.00 | 48 400.00 | | 66 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 842.00 | 5 046.00 | | 6 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 690.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 965.00 | 30 808.00 | | 54 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 802.00 | 26 901.00 | | 38 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 163.00 | 3 907.00 | | 16 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 172.00 | | 3 331.00 | 15 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 669.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 672.00 | | 2 662.00 | 12 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 812.00 | 2 820.00 | | 6 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 812.00 | 2 507.00 | | 6 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 555.00 | 2 412.00 | | 2 555.00 |
ST Autres comptes | 16 558.00 | 12 921.00 | | 16 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | 485.00 | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492.00 | 485.00 | | 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 993.00 | 6 162.00 | | 10 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 313.00 | 2 729.00 | | 3 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 593.00 | 16 813.00 | | 20 593.00 |