| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 388.00 | 1 202.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 676.00 | 5 712.00 | 5 964.00 | 11 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 766.00 | 6 600.00 | 9 166.00 | 15 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 399.00 | 6 600.00 | 62 799.00 | 69 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 163.00 | 19 000.00 | | 35 163.00 |
DH Report à nouveau | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 597.00 | 16 163.00 | | -4 597.00 |
DL TOTAL (I) | 54 921.00 | 59 518.00 | | 54 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 1 092.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 665.00 | 5 750.00 | | 3 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 878.00 | 6 842.00 | | 7 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 799.00 | 66 360.00 | | 62 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 878.00 | 6 842.00 | | 7 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -767.00 | 2 897.00 | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 634.00 | 54 965.00 | | 32 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 231.00 | 38 802.00 | | 37 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 597.00 | 16 163.00 | | -4 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 503.00 | | 3 472.00 | 18 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 208.00 | 15 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 208.00 | 11 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | 921.00 | 3 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 334.00 | | 2 551.00 | 15 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 632.00 | 3 177.00 | 6 208.00 | 9 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 575.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 319.00 | 2 602.00 | 6 208.00 | 9 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 834.00 | 2 555.00 | | 3 834.00 |
ST Autres comptes | 17 153.00 | 16 558.00 | | 17 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | 492.00 | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354.00 | 492.00 | | 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 875.00 | 10 993.00 | | 6 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 881.00 | 3 313.00 | | 3 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 468.00 | 20 593.00 | | 22 468.00 |