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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 470.00 | 16 164.00 | 91 306.00 | 107 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 846.00 | 63 781.00 | 60 065.00 | 123 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 990.00 | 79 945.00 | 202 045.00 | 281 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BZ Autres créances | 136 006.00 | | 136 006.00 | 136 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 174.00 | | 193 174.00 | 193 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 163.00 | 79 945.00 | 395 218.00 | 475 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 705.00 | | | 163 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
DL TOTAL (I) | 209 686.00 | | | 209 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 012.00 | | | 125 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 843.00 | | | 182 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 529.00 | | | 392 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 532.00 | | | 185 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 264.00 | | 1 010 264.00 | 1 010 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 264.00 | | 1 010 264.00 | 1 010 264.00 |
FQ Autres produits | | | 7 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 913.00 | | | -27 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 298.00 | | | 1 017 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 317.00 | | | 976 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 550.00 | | 10 439.00 | 271 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 877.00 | | 10 439.00 | 220 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 436.00 | 27 509.00 | | 52 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 107.00 | -10 107.00 | | 10 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 329.00 | 37 616.00 | | 42 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 798.00 | 77 798.00 | | 77 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UX Autres créances clients | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VB T. V. A. | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
VC Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -22 921.00 | | | -22 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 776.00 | 160 776.00 | | 160 776.00 |
VW T.V.A. | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 532.00 | 185 532.00 | | 185 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
ST Autres comptes | 162 786.00 | | | 162 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
YT Sous‐traitance | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 664.00 | | | 248 664.00 |