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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 431.00 | 30 431.00 | 10 000.00 | 40 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 924.00 | 18 160.00 | 91 764.00 | 109 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 846.00 | 48 103.00 | 75 743.00 | 123 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 443.00 | 96 694.00 | 187 749.00 | 284 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BZ Autres créances | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 153.00 | | 132 153.00 | 132 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 596.00 | 96 694.00 | 319 902.00 | 416 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 263.00 | | | 185 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
DL TOTAL (I) | 205 673.00 | | | 205 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 229.00 | | | 114 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 902.00 | | | 319 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 229.00 | | | 114 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 085 850.00 | | 1 085 850.00 | 1 085 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 850.00 | | 1 085 850.00 | 1 085 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 850.00 | | | 1 085 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 440.00 | | | 1 070 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 990.00 | | 2 454.00 | 281 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 317.00 | | 2 454.00 | 231 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 945.00 | 16 749.00 | | 79 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 214.00 | 10 217.00 | | 20 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 731.00 | 6 532.00 | | 59 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UX Autres créances clients | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VC Groupe et associés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VI Groupe et associés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -24 122.00 | | | -24 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 229.00 | 114 229.00 | | 114 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
ST Autres comptes | 163 476.00 | | | 163 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
YT Sous‐traitance | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 000.00 | | | 250 000.00 |