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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 2 538.00 | 662.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 157 280.00 | | 157 280.00 | 157 280.00 |
AP Constructions | 402 280.00 | 4 911.00 | 397 370.00 | 402 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 825.00 | 27 275.00 | 33 550.00 | 60 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 147.00 | 35 635.00 | 121 512.00 | 157 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 733.00 | 70 360.00 | 710 373.00 | 780 733.00 |
BT Marchandises | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
CF Disponibilités | 62 976.00 | | 62 976.00 | 62 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 839.00 | | 169 839.00 | 169 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 572.00 | 70 360.00 | 880 212.00 | 950 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 122 302.00 | | | 122 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
DL TOTAL (I) | 385 334.00 | | | 385 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 165.00 | | | 353 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 879.00 | | | 494 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 212.00 | | | 880 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 142.00 | | 211 142.00 | 211 142.00 |
FG Production vendue services | 497 883.00 | | 497 883.00 | 497 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 025.00 | | 709 025.00 | 709 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 905.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 964.00 | | | 714 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 232.00 | | | 675 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 938.00 | 346 311.00 | 461 166.00 | 335 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 682.00 | | 780 733.00 | 362 682.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 362 682.00 | | 620 253.00 | 362 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 280.00 | | | 157 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 458.00 | 346 311.00 | 461 166.00 | 175 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 454.00 | 28 905.00 | | 41 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 898.00 | 640.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 556.00 | 28 265.00 | | 39 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VC Groupe et associés | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 165.00 | 64 857.00 | 229 372.00 | 353 165.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 879.00 | 206 570.00 | 229 372.00 | 494 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |