| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 961.00 | 39.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 157 280.00 | | 157 280.00 | 157 280.00 |
AP Constructions | 394 769.00 | 23 220.00 | 371 549.00 | 394 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 209.00 | 47 349.00 | 53 861.00 | 101 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 583.00 | 51 971.00 | 123 612.00 | 175 583.00 |
AX Avances et acomptes | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 692.00 | 124 501.00 | 710 191.00 | 834 692.00 |
BT Marchandises | 91 717.00 | | 91 717.00 | 91 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
CF Disponibilités | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 985.00 | | 181 986.00 | 181 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 678.00 | 124 501.00 | 892 177.00 | 1 016 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 162 034.00 | | | 162 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
DL TOTAL (I) | 399 651.00 | | | 399 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 942.00 | | | 318 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 525.00 | | | 492 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 177.00 | | | 892 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 571.00 | | 260 571.00 | 260 571.00 |
FG Production vendue services | 588 132.00 | | 588 132.00 | 588 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 703.00 | | 848 703.00 | 848 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 767.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 941.00 | | | 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 995.00 | | | 856 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 677.00 | | | 842 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 733.00 | | 88 493.00 | 780 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 333.00 | 1 200.00 | 834 692.00 | 33 333.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 333.00 | | 675 412.00 | 33 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 280.00 | | | 157 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 253.00 | | 88 493.00 | 620 253.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 360.00 | 55 340.00 | 1 200.00 | 70 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 538.00 | 623.00 | 1 200.00 | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 821.00 | 54 718.00 | | 67 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
UX Autres créances clients | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VC Groupe et associés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 942.00 | 75 608.00 | 243 334.00 | 318 942.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 525.00 | 249 191.00 | 243 334.00 | 492 525.00 |