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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 380.00 | 3 611.00 | 4 769.00 | 8 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 980.00 | 5 211.00 | 12 769.00 | 17 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
060 Stock marchandises | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
072 Créances – Autres | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
084 Disponibilités | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
110 Total général Actif | 30 924.00 | 5 211.00 | 25 713.00 | 30 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -53.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 963.00 | 2 176.00 | | 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 439.00 | 46 740.00 | | 46 439.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 402.00 | 48 919.00 | | 47 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165.00 | 568.00 | | 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93.00 | 133.00 | | -93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 459.00 | 5 995.00 | | 3 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 660.00 | -1 309.00 | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 14 360.00 | 15 617.00 | | 14 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | 2 724.00 | | 2 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 770.00 | 17 900.00 | | 19 770.00 |
252 Charges sociales | 8 970.00 | 7 410.00 | | 8 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 302.00 | 1 183.00 | | 1 302.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 242.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 176.00 | 50 463.00 | | 51 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 773.00 | -1 544.00 | | -3 773.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 179.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 983.00 | -1 723.00 | | -3 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 247.00 | | | 3 247.00 |