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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 380.00 | 5 815.00 | 2 566.00 | 8 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 980.00 | 7 415.00 | 10 566.00 | 17 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
060 Stock marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
072 Créances – Autres | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
084 Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
110 Total général Actif | 27 457.00 | 7 415.00 | 20 043.00 | 27 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 558.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 055.00 | 963.00 | | 1 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 260.00 | 46 439.00 | | 48 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 315.00 | 47 402.00 | | 49 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50.00 | 165.00 | | 50.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 472.00 | -93.00 | | 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 988.00 | 3 459.00 | | 2 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -226.00 | 660.00 | | -226.00 |
242 Autres charges externes. | 13 166.00 | 14 360.00 | | 13 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | 2 339.00 | | 2 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 100.00 | 19 770.00 | | 18 100.00 |
252 Charges sociales | 9 855.00 | 8 970.00 | | 9 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 204.00 | 1 302.00 | | 2 204.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 244.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 377.00 | 51 176.00 | | 49 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63.00 | -3 773.00 | | -63.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 210.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -225.00 | -3 983.00 | | -225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 980.00 | | | 17 980.00 |